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每經(jīng)記者 陳晨????每經(jīng)編輯 肖芮冬????
1月12日晚間，5家券商公布了2022年年度相關(guān)業(yè)績情況，包括A股上市券商中信證券、國元證券；新三板掛牌券商東海證券；非上市券商英大證券和網(wǎng)信證券。
就上市券商而言，中信證券（合并口徑）預(yù)計2022年實現(xiàn)營業(yè)收入655.33億元，歸母凈利潤為211.21億元，分別同比下滑14.36%和8.57%。國元證券（合并報表）預(yù)計2022年實現(xiàn)營業(yè)收入53.58億元，歸母凈利潤17.18億元，分別同比下滑12.31%和10%。
國元證券預(yù)計凈利下滑
作為行業(yè)“一哥”的中信證券（SH600030，股價20.75元，市值3075億元），率先披露了2022年年度業(yè)績快報。
根據(jù)中信證券披露，2022年（合并口徑）中信證券預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入655.33億元，同比下降14.36%；實現(xiàn)歸母凈利潤211.21億元，同比下降8.57%。基本每股收益1.41元/股，同比下降20.34%。
另外，截至2022年底，中信證券總資產(chǎn)為1.31萬億元，同比增長2.46%。歸母每股凈資產(chǎn)為17.07元/股，同比增長5.50%。
同樣，作為上市券商的國元證券（SZ000728，股價6.80元，市值296.74億元）也于1月12日晚間披露了業(yè)績快報。
根據(jù)國元證券披露，2022年（合并報表）國元證券預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入53.58億元，同比減少12.31%；實現(xiàn)歸母凈利潤17.18 億元，同比減少10%。基本每股收益0.39元，同比減少11.36%。
截至2022年底，國元證券總資產(chǎn)達1307.65億元，同比增加14.09%。對此，國元證券表示，主要為公司財務(wù)杠桿率有所提高，以及客戶證券交易結(jié)算資金增加等所致。歸母每股凈資產(chǎn)為7.55元，同比增加2.03%。
此外，東海證券、英大證券和網(wǎng)信證券也披露了2022年度母公司口徑的未經(jīng)審計財務(wù)報表。
2022年，東海證券預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入13.90億元，同比增長28.93%，凈利潤1.06億元，同比下降31.02%。英大證券預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入5.80億元，凈利潤為0.71億元，分別同比下降40%和80%。另外，網(wǎng)信證券預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入0.63億元，同比增長36.41%；凈利潤為29億元，實現(xiàn)扭虧，報表進一步顯示，網(wǎng)信證券并未產(chǎn)生持續(xù)經(jīng)營凈利潤。
《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，1月12日晚間，指南針發(fā)布公告稱，因經(jīng)營發(fā)展需要，對全資子公司網(wǎng)信證券進行了更名，變更后為“麥高證券”。
自營業(yè)務(wù)下滑影響業(yè)績
回顧2022年，證券行業(yè)業(yè)績承壓。根據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù)，140家證券公司前三季度營業(yè)收入為3042.42億元，同比下滑16.95%，凈利潤為1167.63億元，同比下滑18.90%。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，收入占比較高的經(jīng)紀、自營業(yè)務(wù)均大幅下滑，特別是自營業(yè)務(wù)受權(quán)益類市場低迷影響下滑幅度接近50%，成為業(yè)績的主要不利因素。
此次國元證券在經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況說明時就表示，公司認真貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞“十四五”規(guī)劃和年初制定的經(jīng)營目標，積極推進財富管理轉(zhuǎn)型，努力提升服務(wù)實體經(jīng)濟的能力，公司投融資規(guī)模進一步擴大，證券承銷、資本中介和固定收益投資等業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，國元創(chuàng)新和國元期貨等子公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)提升。
“但權(quán)益投資受市場和投資管理能力的影響，發(fā)生較大金額的虧損，從而導(dǎo)致公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤分別下降12.31%和10%。”國元證券坦言道。
不過，《每日經(jīng)濟新聞》記者也注意到，相較于中小券商自營投資收益波動劇烈、頭部券商盈利確定性相對較強。比如作為中小券商的英大證券，2022年自營發(fā)生了虧損，拖累了業(yè)績。有研究認為，這是由于頭部券商擁有規(guī)模較為龐大的自營資產(chǎn)且資產(chǎn)配置更加均衡，同時深耕場外衍生品市場、擁有較多的風險對沖手段，一定程度上對沖了權(quán)益市場沖擊。
中信證券對經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況說明時表示，2022年，公司努力克服疫情及市場波動等因素的影響，堅持服務(wù)實體經(jīng)濟的經(jīng)營宗旨，各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，業(yè)績繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。
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