來源：證券時報
春節(jié)之后，隨著市場情緒的回暖以及疫情的逐漸褪去，機(jī)構(gòu)投資者掀起了一輪“調(diào)研熱”，尤其是線下調(diào)研迎來重啟，部分個股接受數(shù)十家機(jī)構(gòu)現(xiàn)場扎堆調(diào)研。
據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì)，今年2月以來，被調(diào)研總次數(shù)最多的是大族激光和蘇文電能，分別被調(diào)研了23次和18次；有13家上市公司獲超過100家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中匯川技術(shù)、湯姆貓和蘇文電能排名前三，是機(jī)構(gòu)眼中的“香餑餑”。
不少百億私募，更是密集調(diào)研個股。2月以來，高毅和汐泰調(diào)研超過40次，是調(diào)研“最勤奮”的私募，淡水泉、趣時、敦和、睿郡、盤京和煜德投資調(diào)研次數(shù)均超過25次。
不僅是密集調(diào)研，明星私募還積極發(fā)行新產(chǎn)品。近日，寧泉資本楊東的新產(chǎn)品大賣近34億元，成為年內(nèi)首只爆款明星私募。有渠道人士透露，睿郡、聚鳴、慎知等百億私募也即將開啟新產(chǎn)品的發(fā)行。
13家公司接受超100家機(jī)構(gòu)調(diào)研，高毅、汐泰調(diào)研最勤奮
隨著疫情逐漸褪去，線下活動不斷恢復(fù)，扎根在北京、上海、深圳的各大機(jī)構(gòu)陸續(xù)走出門，掀起了一輪“調(diào)研熱”，為新一年的投資積極準(zhǔn)備。
數(shù)據(jù)顯示，今年2月以來，共有652家上市公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研，被調(diào)研總次數(shù)最多的是大族激光和蘇文電能，分別被調(diào)研了23次和18次。拓邦股份、常熟銀行、美瑞新材分別被調(diào)研16次、11次、10次，匯川技術(shù)、佐力藥業(yè)、奧拓電子、蘇農(nóng)銀行、云南銅業(yè)、英威騰等均被調(diào)研了9次。
值得注意的是，久違的線下調(diào)研已經(jīng)拉開了大幕。以大族激光為例，23次獲機(jī)構(gòu)調(diào)研中，有一半都是現(xiàn)場會議，自2月20日以后，幾乎全是機(jī)構(gòu)來到現(xiàn)場調(diào)研；蘇文電能共獲得18次調(diào)研，則全部都是現(xiàn)場會議，最多的一次有37家機(jī)構(gòu)來到現(xiàn)場調(diào)研，自2月1日以來，幾乎每天都獲得1~2場調(diào)研。
從調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量來看，有13家上市公司獲超過100家機(jī)構(gòu)調(diào)研，匯川技術(shù)、湯姆貓和蘇文電能排名前三，是機(jī)構(gòu)眼中的“香餑餑”，分別獲得162家、157家、154家機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
以近期股價暴漲的湯姆貓為例，自2月10日以來，共被調(diào)研了7次，其中有4次都是機(jī)構(gòu)走進(jìn)現(xiàn)場調(diào)研。機(jī)構(gòu)最為關(guān)注的問題就是公司應(yīng)用ChatGPT技術(shù)的應(yīng)用前景以及產(chǎn)品形態(tài)等，該公司表示，公司接入ChatGPT的API開展語音互動產(chǎn)品的開發(fā)，目前處于前期測試階段，公司旨在驗(yàn)證相關(guān)技術(shù)與公司產(chǎn)品結(jié)合進(jìn)行綜合開發(fā)的可行性。2月以來，湯姆貓股價暴漲了超50%。
緊隨其后的是周大生、溫氏股份、漢鐘精機(jī)、科德數(shù)控、凱美特氣、川環(huán)科技、怡合達(dá)、奇安信、仙琚制藥以及麗珠集團(tuán)，調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)均超過100家。
值得注意的是，百億私募的調(diào)研熱情高漲。2月以來，高毅和汐泰調(diào)研超過40次，是調(diào)研“最勤奮”的私募，均調(diào)研了43次。其中，高毅調(diào)研關(guān)注度最高的三只個股分別是，杭州銀行、匯川技術(shù)和廣和通；汐泰調(diào)研關(guān)注度最高的是廣信材料、湯姆貓和康泰生物。
此外，淡水泉、趣時、敦和、聚鳴、睿郡、盤京和煜德等調(diào)研次數(shù)均超過25次。
百億私募密集發(fā)行新產(chǎn)品
節(jié)后，在市場情緒回暖的背景下，不僅是密集調(diào)研，明星私募還積極發(fā)行新產(chǎn)品，私募的銷售日漸升溫。近日，寧泉資本楊東的新產(chǎn)品大賣近34億元，成為年內(nèi)首只爆款明星私募，遠(yuǎn)高于原定的20億元募集目標(biāo)。
有渠道透露，2月27日起，睿郡資產(chǎn)董承非管理的新產(chǎn)品將在渠道銷售，或再度引發(fā)認(rèn)購熱潮。2月12日，董承非曾在路演中表示，今年的復(fù)蘇將是溫和復(fù)蘇，對賺快錢的人來講可能會失望，但如果有點(diǎn)耐心，未必不是好事情。“行情走得慢一點(diǎn)，也給我的時間會多一點(diǎn)。”
董承非表示，在當(dāng)前時點(diǎn)，會選擇根據(jù)產(chǎn)品具有的安全邊際，適時增加權(quán)益配置比例。對于2023年的組合配置，更傾向于“大盤股中選深度價值，將高分紅率的大盤價值股作為基礎(chǔ)配置；小盤股方面，會選擇優(yōu)質(zhì)的小盤成長股、特別是小盤科技股作為‘奇兵’，作為彈性配置”。
除了睿郡以外，聚鳴、慎知等百億私募也即將開啟新產(chǎn)品的發(fā)行。
聚鳴投資董事長、投資總監(jiān)劉曉龍近日在一場線下內(nèi)部交流中表示，對A股來說，2023年將是流動性很充裕的一個低利率環(huán)境。而這是股票投資最好的一種環(huán)境——流動性好，沒有通脹壓力，經(jīng)濟(jì)相對不那么熱。從估值來看，A股雖然已經(jīng)經(jīng)歷了過去3個月的反彈，但目前仍處于一個中低估值的位置，目前距離估值的中位數(shù)大概還有20%左右。
“現(xiàn)在處于熊市剛結(jié)束一個季度的底部狀態(tài)。我們認(rèn)為，還會有集體修復(fù)的這樣一次機(jī)會，然后才會在行業(yè)層面慢慢地展開。”劉曉龍說。
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